目录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

合肥市第十中学2021年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第十中学是安徽省省级示范高中，是公益二类事业单位，归口合肥市教育局领导。学校会计核算执行“新政府会计制度”。合肥十中新校区地处瑶海区龙岗经济开发区，总占地244亩。学校目前实有教职工306人，退休91人，遗属3人。2021年末教学班91个，学生4489人，住宿生3704人。

合肥市第十中学的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。2021年主要工作任务是全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻党的教育方针，着实落实立德树人根本任务，坚持“志存高远，自强不息”的校训精神，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，着实实施新课程改革。

发挥：“双新省级示范校”的引领作用，加快学校教育创新步伐；积极推行“合肥十中海航管理模式”，以切实提高学校现代化管理能力，着力实施“品质立教、海航特色强校”发展策略，为把十中建成名副其实的合肥一流学校，为合肥建设成长三角世界级城市群副中心相适应的优质教育品牌做出应有的贡献。学校内部设立：办公室、教务处、总务处、团委、政教处、信息与技术处、保卫科、工会、教科室、高一年级部、高二年级部、高三年级部、海航部13个行政管理部门。学校在职党员115人、校党委下辖4个教职工党支部，及1个离退休党支部。

二、单位决算构成

合肥市第十中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2021年度单位决算报表

合肥市第十中学2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10555.80万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计10555.80万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加1445.49万元，增长15.87%，主要原因：一是2021年度新增了合肥十中男生宿舍扩建项目1057.74万元；二是教职工人数增加了，学生人数也增加了，相应地人员经费和公用经费都增加了。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计10555.80万元，其中：财政拨款收入8622.21万元，占81.68%；事业收入1335.91万元，占12.66%；经营收入0万元，占0%；其他收入597.67万元，占5.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计10555.80万元，其中：基本支出7980.80万元，占75.61%；项目支出2574.99万元，占24.39%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8622.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8622.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加672.92万元，增长8.47%，主要原因：一是2021年度新增了合肥十中男生宿舍扩建项目1057.74万元；二是教职工人数增加了，学生人数也增加了，相应地人员经费和公用经费都增加了；三是本年社保缴费597.67万元安排在其他（市级社保专项）中，非财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8622.21万元，占本年支出的81.68%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加672.92万元，增长8.47%。主要原因：一是2021年度新增了合肥十中男生宿舍扩建项目1057.74万元；二是教职工人数增加了，学生人数也增加了，相应地人员经费和公用经费都增加了；三是本年社保缴费597.67万元安排在其他（市级社保专项）中，非财政拨款收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出:8622.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8036.62万元，占93.21%；社会保障和就业（类）支出361.75万元，占4.19%；住房保障（类）支出223.84万元，占2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4689.77万元，支出决算为8622.21万元，完成年初预算的183.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政增加了公益类单位在职人员增加绩效总量、公益类单位离退休人员增加绩效总量；二是增加了素质教育提升专项经费、全市中小学生活动经费、市属学校校舍维修及校园环境整治、合肥十中新生男生宿舍楼扩建等项目支出。其中：基本支出6980.51万元，占80.96%；项目支出1641.70万元，占19.04%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算数为8.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了合肥市“戏曲进校园”活动经费、全市中小学生活动经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算数为52.98万元，决算数大于预算数的主要原因是： 安排了初中毕业学业考试专项。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4428.85万元，支出决算数为6394.91万元，完成年初预算的144.39%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了公益类单位在职人员增加绩效总量等。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1580.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了信息化运行、租赁、维护、高中阶段学校学生资助、市属学校校舍维修及校园环境整治、素质教育提升专项经费、中小学师资队伍提升、合肥十中新生男生宿舍扩建等项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.00万元，支出决算数为354.28万元，完成年初预算的3936.44%，决算数大于预算数的主要原因是:增加了公益类单位离退休人员增加绩效总量。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为7.48万元。决算数大于预算数的主要原因是: 增加了去世离退休人员的丧葬费及抚恤金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为251.92万元，支出决算数为223.84万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因是:本年度未调整住房公积金，仍按2019年年末工资标准缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6980.51万元，其中：人员经费6281.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费698.63万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第十中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第十中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算持平,持平的原因是无开支。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2021年度预算持平,持平的原因是无开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算持平。持平的原因是无开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算持平。持平的原因是无开支。2021年，购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算持平。持平的原因是无开支。截至2021年12月31日，合肥市第十中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第十中学组织对2021年度纳入单位预算的4个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第十中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第十中学2021年度部门决算中公开“合肥市第十中学教师用笔记本电脑”等4个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第十中学2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共4个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市第十中学系非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2021年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥市第十中学政府采购支出总额1035.23万元，其中：政府采购货物支出358.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出676.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，合肥市第十中学共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合肥市第十中学2021年度单位决算报表（共9张）

附件2：合肥市第十中学2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共4个）